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半导体、电子设备:数据能力将决定企业的发展空间 荐12股

作者:幸运飞艇app-admin    发布时间:2019-02-19 16:08    点击:

  上周计算机板块上涨3.65%,沪深300指数上涨2.36%。计算机跑赢大盘1.29个百分点,在所有板块中涨幅居于第18位。涨幅居于前列的公司主要是朗科科技、上海普天、☆△◆▲■东方通、○▲-•■□★▽…◇数字政通等;跌幅前列的公司主要是天源迪科、△▪▲□△卫士通、易华录、▲=○▼长亮科技等。★-●=•▽□◁

  上周计算机板块动态市盈率较之前一周上行。计算机(中信)板块P/E(TTM)为100x,2015年动态P/E(整体法)为65.04x,2016年动态P/E(整体法)为47.04x。▪•★•☆■▲★△◁◁▽▼

  评论监管层加大对各类互联网金融业态的监管力度,意在加强对投资者的保护。近期P2P及股权众筹进一步受到监管层的关注,(1)8月6日,最高人民法院出台《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,明确了“民间借贷”的定义,◇=△▲制定了36%的年利率红线P平台也纳入规范范畴;(2)证监会将开始股权众筹融资平台专项检查,研究制定股权众筹试点监管规则,•●将严禁任何机构或个人未经经国务院批准开展股权众筹业务。◁☆●•○△◆■相关政策并未对传统金融机构给予明显的保护政策,◆●△▼●反而在一定程度上明确鼓励互联网企业推动传统金融行业的变革,因此我们认为监管力度的加强意在提高金融市场效率的同时加强对投资者的保护。●

  数据能力才是互联网金融企业的核心竞争力,▼▼▽●▽●监管趋严并未否定主流互联网金融企业的发展趋势。◇•■★▼P2P市场监管进一步趋严并迅速落地,显示监管层将P2P平台定位于信息中介;而证监会将启动股权众筹平台专项检查,主要原因在于股权众筹涉及社会公众利益及国家金融安全,证监会将重点排查潜在的安全风险。◆◁•★◇▽▼•▪…□▷▷•相比于不断创新的互联网金融业态,•□▼◁▼对大数据的收集和应用才是互联网金融企业的核心竞争力,◇…=▲监管政策明确后业内企业将实现优胜劣汰,▲★-●▽•●◆具备技术和资金优势的企业将获得更充足的发展空间。

  估值与建议我们依然看好垂直行业互联网化过程中计算机企业的转型机会,建议布局长期投资逻辑清晰、持续兑现落地的行业龙头个股,(1)转型逐步落地/估值便宜的细分子行业龙头:石基信息/东华软件/航天信息/新大陆/绿盟科技;(2)收盘价跌破或接近员工持股成本、具有一定的安全边际的个股:网宿科技/广联达/万达信息;(3)业务进展顺利、遭到市场错杀而重回小市值的子行业龙头:◆▼△▪▲□△